L'affaire #GameStop est historique
Des milliers d'investisseurs particuliers (aidés par des pontes de la finance) ont fait perdre $5,05 milliards aux fonds vautours qui pariaient sur la baisse de l'action de la société
Ça méritait bien un thread technique pour faire le bilan 👇 https://t.co/o6GH9HicMc
Deux instruments financiers ont été particulièrement utilisés par les deux camps : la vente à découvert (short) par les hedge funds et les options par les particuliers
C'est la combinaison des 2 qui a produit un effet levier sur le cours de l'action $GME : 1941% en 2021
Pour la vente à découvert c'est facile à comprendre
Un trader parie sur la baisse future d'une action, mais si son prix commence à augmenter il doit couvrir ses shorts en rachetant des actions pour éviter des pertes potentiellement illimitées 📉
Si l'action passe de 3$ à 350$, vous devez payer 347$, soit 115 fois votre mise initiale
Si l'augmentation se poursuit vous pouvez payer encore plus cher
C'est pour cela que les fonds ont finalement racheté des actions #GameStop à la hâte hier pour limiter leurs pertes 🚀
Parier sur la baisse est très spéculatif et dangereux pour la survie d'une entreprise, mais cela peut aussi servir à révéler des mauvaises pratiques de la part des dirigeants
Par exemple, ce sont les shorters qui avaient vu en premier le scandale Enron
https://t.co/7R1l8zYuQu https://t.co/IX3peenXQV
Pour les options c'est plus compliqué :
Cela confère le droit d'acheter des actions à des conditions déterminées et pour un coût moins important
C'est très apprécié des petits investisseurs particuliers, notamment sur @RobinhoodApp https://t.co/F6lub0Q5Od
@RobinhoodApp Prenons l'action GameStop qui vaut 350$
Les sites de trading proposent de payer 20$ pour avoir le droit d'acheter vendredi une action GameStop à 400$
Si son cours atteint 500$, vous gagnez 80$ net 🤑
Si son prix reste en dessous de 400$, vous n'avez qu'à payer la prime de 20$
@RobinhoodApp Sur WallStreetBets, un utilisateur explique avoir transformé 50.000$ d'options #GameStop en un pactole de près de $48 millions en quelques mois
https://t.co/TW1jkG9K3a
@RobinhoodApp Les options ne sont pas des actions à proprement parler, mais les établissements financiers qui en proposent doivent en avoir en stock pour assurer la liquidité
Devant l'explosion de la demande pour #GameStop, ils ont dû en acquérir un paquet au grand dam des shorters
@RobinhoodApp Au mois de janvier, les vendeurs à découvert ont perdu 91 milliards de dollars et l'affaire #GameStop a joué un grand rôle
https://t.co/NFnu4uVPBB https://t.co/D4M7AxdpDJ
@RobinhoodApp Dès lors, la chasse de la communauté r/WallStreetBets a commencé. @Discord a supprimé hier soir le serveur principal (vite recréé ailleurs)
Officiellement, c'est pour des contenus "haineux et discriminatoires"
@reddit les laisse tranquille pour l’instant
@RobinhoodApp @discord @reddit Le subreddit compte désormais 4,4 millions de personnes, c'est 2 fois plus qu'en début de semaine
L'accroissement de cette communauté, dont une grande partie est activiste, peut donner quelques sueurs froides aux fonds spéculatifs quant à la portée des futures attaques 🤯 https://t.co/edmKbBayI2
@RobinhoodApp @discord @reddit De Wall Street à l'Europe, ils craignent désormais qu'un de leurs canards boiteux soit pris pour cible par la communauté
https://t.co/futfRNes3T
Suite 👇
Les plateformes de trading (@RobinhoodApp, @TDAmeritrade, etc.) viennent d'interdir les investisseurs de prendre des nouvelles positions sur #GameStop #AMC et d'autres actions shortées
On ne connaît pas la raison mais risque d'alimenter encore le rejet de Wall Street https://t.co/HCSRWhpRjc
Conséquence directe des blocages des actions shortées sur les applis de trading américaines :
👉 #GameStop -24%
👉 #AMC -54%
Ce vieux tweet de @robinhoodapp a très mal vieilli https://t.co/EyMouCPNNA
Presque immédiatement après le blocage, Robinhood a reçu une plainte en action de groupe par certains clients mécontents
Robinhood "a privé les investisseurs particuliers de leur capacité à investir dans le marché libre et a manipulé ce dernier"
https://t.co/20Tv7jTti5
Confronté à une terrible crise de défiance, @RobinhoodApp annonce la levée en urgence d'un milliard de dollars auprès de ses investisseurs historiques
Plusieurs sources évoquaient hier un problème de liquidités chez elle à cause ce blocage
https://t.co/gosg1CrJvu
L'affaire comporte de nombreuses ramifications
@Citadel, qui fournit une grande part des revenus de Robinhood (jusqu'à 40% en 2018) en exécutant les ordres des utilisateurs sur les marchés, a renfloué le fonds vautour Melvin cette semaine après #GameStop
https://t.co/7JDrhhmfqJ
.@Citadel est une société très importante à Wall Street
Elle notamment payé Janet Yellen (ex-présidente de la Réserve fédérale et actuelle secrétaire au Trésor de l'administration Bien) 800.000$ au cours de ces 2 dernières années pour des conférences
https://t.co/udoujxZN3A
Sous réserve que @elonmusk est sérieux, l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux
La finance traditionnelle se met une partie du monde à dos et celle-ci réagit
#GameStop 👉 réaction de Wall Street et entrave au marché libre 👉 🤬 👉 #bitcoin https://t.co/BbikC7MA1I
Musk est un sympathisant du #bitcoin depuis de nombreuses années, mais il a surtout énormément souffert des attaques des fonds spéculatifs avant que Tesla décolle en Bourse
Le fait qu'on protège les shorters en bloquant les échanges doit le rendre fou
https://t.co/GdM4a3gojz
La communauté r/WallStreetBets compte désormais 5,8 millions de membres sur Reddit
C'est 3 fois plus que lundi https://t.co/a9x73Wn9pV
Robinhood restreint désormais les investissements cryptos sur son appli
Il n'est plus possible de déposer des dollars pour en acheter
Ces dernières heures, le $DOGE (une crypto-joke) a bondi de 800% et celle-ci était dispo sur @RobinhoodApp
https://t.co/qMoMEzAU5b https://t.co/vlcPtS9CTA
